先華國際影城（山西）有限公司
陽泉映泉郊野公園建設項目
可行性研究報告

二零二二年十月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規(guī)模 1
1.1.7項目建設內容及規(guī)模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設期限 2
1.2項目承建單位介紹 2
1.3編制依據(jù) 2
1.4編制原則 3
1.5研究范圍 4
1.6主要經濟技術指標 4
二章 項目背景及必要性可行性分析 6
2.1項目提出背景 6
2.2項目建設必要性分析 7
2.2.1積極響應國家加強建設政策號召的需要 7
2.2.2滿足人民群眾日益增長的美好生活需求的需要 8
2.2.3拓展游憩空間，讓城市更具有吸引力的需要 8
2.2.4優(yōu)化城市空間結構，實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的需要 9
2.2.5增加當?shù)鼐蜆I(yè)帶動產業(yè)鏈發(fā)展的需要 10
2.2.6促進項目建設地經濟發(fā)展進程的需要 10
2.3項目建設可行性分析 10
2.3.1政策可行性 10
2.3.2管理可行性 12
2.3.3財務可行性 13
2.4可行性分析結論 13
三章 行業(yè)市場分析 14
3.1郊野公園特點分析 14
3.2我國郊野公園發(fā)展前景分析 15
3.3本次項目建設優(yōu)勢分析 17
3.4市場小結 19
四章 項目建設條件 20
4.1地理位置選擇 20
4.2區(qū)域建設條件 20
4.2.1區(qū)域地理位置 20
4.2.2區(qū)域地形地貌條件 21
4.2.3區(qū)域氣候條件 21
4.2.4區(qū)域交通條件 21
4.2.5區(qū)域經濟發(fā)展條件 23
五章 總體建設方案 24
5.1項目建設目標 24
5.2項目功能定位 24
5.3項目主要規(guī)劃內容 25
5.4建筑設計方案 26
5.4.1 建筑設計主要規(guī)范及標準 26
5.4.2指導思路 26
5.4.3結構設計等級 26
5.4.4防火分區(qū)及安全疏散設計 27
5.4.5無障礙設計 27
5.4.6建筑節(jié)能設計 27
5.5公用工程方案 27
5.5.1設計依據(jù) 27
5.5.2給水設計 28
5.5.3排水設計 28
5.5.4供電 28
5.5.5安防監(jiān)控 29
六章 節(jié)約能源方案 30
6.1節(jié)能設計依據(jù) 30
6.2主要節(jié)能措施 30
6.3具體節(jié)能方案 31
6.3.1 建筑節(jié)能 31
6.3.2 電氣節(jié)能 32
6.3.3 暖通、動力節(jié)能 32
6.4 節(jié)水措施 32
6.5 節(jié)約土地 33
6.6節(jié)能降耗設計 34
6.7建設項目能源消耗種類和數(shù)量分析 34
6.7.1能源消耗種類 34
6.7.2能源消耗數(shù)量分析 34
6.8結論 34
七章 環(huán)境保護與消防措施 36
7.1環(huán)保依據(jù)及設計原則 36
7.1.1環(huán)境保護設計依據(jù) 36
7.1.2設計原則 36
7.2建設地點環(huán)境狀況 36
7.3施工期污染物排放及環(huán)保措施 36
7.4運行期污染物排放及環(huán)保措施 37
7.5消防措施 37
7.5.1設計依據(jù) 37
7.5.2防范措施 38
7.5.3消防管理 39
7.5.4消防措施的預期效果 39
八章 勞動安全衛(wèi)生 40
8.1編制依據(jù) 40
8.2概況 40
8.3勞動安全 40
8.3.1工程消防 40
8.3.2防火防爆設計 41
8.3.3電力 41
8.3.4防靜電防雷措施 41
8.4勞動衛(wèi)生 42
8.4.1防暑降溫 42
8.4.2衛(wèi)生 42
8.4.3照明 42
8.4.4安全教育及防護 42
九章 企業(yè)組織機構與勞動定員 43
9.1組織機構 43
9.2勞動定員 43
9.3人力資源管理 43
9.4福利待遇 44
十章 項目實施規(guī)劃 45
10.1建設工期的規(guī)劃 45
10.2建設工期 45
10.3實施進度安排 45
十一章 投資估算與資金籌措 46
11.1投資估算依據(jù) 46
11.2建設投資估算 46
11.3流動資金估算 47
11.4資金籌措 47
11.5項目投資總額 47
11.6資金使用和管理 50
十二章 財務及經濟評價 51
12.1總成本費用估算 51
12.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 51
12.1.2產品成本 52
12.1.3平均產品利潤 53
12.2財務評價 53
12.2.1項目投資回收期 53
12.2.2項目投資利潤率 53
12.2.3不確定性分析 54
12.3經濟效益評價 54
十三章 風險分析及規(guī)避 56
13.1項目風險因素 56
13.1.1不可抗力因素風險 56
13.1.2 市場風險 56
13.1.3 工程風險 56
13.1.4資金管理風險 56
13.2風險規(guī)避對策 57
13.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策 57
13.2.2市場風險規(guī)避對策 57
13.2.3工程風險規(guī)避對策 57
13.2.4資金管理風險規(guī)避對策 58
十四章 結論與建議 59
14.1結論 59
14.2建議 59
附 表 60
附件1產品銷售收入預測表 60
附件2 總成本費用估算表 61
附件3 經營成本費用表 62
附件4外購燃料及動力費表 63
附件5 工資及福利表 64
附件6 利潤和利潤分配表 65
附件7 固定資產折舊費計算表 66
附件8 無形資產及遞延資產攤銷表 67
附件9 流動資金估算表 68
附件10 項目投資現(xiàn)金流量表 69
附件11 資產負債表 71
附件12 財務計劃現(xiàn)金流量表 72
附件13 項目資本金現(xiàn)金流量表 74
附件14 借款償還計劃表 75

章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
陽泉映泉郊野公園建設項目
1.1.2項目建設單位
先華國際影城（山西）有限公司
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
本項目選址為山西陽泉市郊區(qū)新城森林公園
1.1.5項目負責人
報告編制人：186--0072--8890（微）楊剛?工程師
1.1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為142000.00萬元，其中，建設投資為130911.75萬元（建安工程費用為122360.00萬元，工程建設其他費用為2318.66萬元，預備費6233.09萬元），財務費用為6088.25萬元，鋪底流動資金為5000.00萬元。
1.1.7項目建設內容及規(guī)模
本項目占地面積4100畝，主要建設生態(tài)功能區(qū)、游憩功能區(qū)、生產生活功能區(qū)等三大分區(qū)內容；項目以野趣景觀為主，可開展休閑、游憩、科普教育等活動。配置服務設施，包括管理辦公室、職工生活設施、后勤用房、道班房、林地防火設施、警務區(qū)、垃圾壓縮站等以及非建筑類管理設施。
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金142000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌資金106500.00萬元，申請銀行D款35500.00萬元。
1.1.9項目建設期限
本項目擬分期實施，分為三期，二年為一期，共6年；實施起止時間：2022年6月---2028年5月。
1.2項目承建單位介紹
略
1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《山西省國民經濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》；
3.中央辦公廳 辦公廳印發(fā)《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》；
4.《辦公廳關于促進全域旅游發(fā)展的指導意見》；
5.《國民旅游休閑發(fā)展綱要（2022—2030年）》；
6.《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
7.《山西省人民辦公廳關于貫徹新發(fā)展理念全面提升城鎮(zhèn)園林綠化水平的意見》；
8.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
9.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
10.《現(xiàn)代財務會計》；
11.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
12.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；
13.國家公布的相關設備及施工標準。
1.4編制原則
1、充分利用企業(yè)所在地資源、能源及勞動力優(yōu)勢，充分考慮設計方案的前置條件，合理利用資源，整合資源，延伸產業(yè)鏈，實現(xiàn)資源大利用和效益大化。
2、堅持技術、設備的性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內的產品生產技術，設備選用國內的，確保產品的質量，以達到企業(yè)的益。
3、認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。
4、設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。
5、注重環(huán)境保護，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
6、注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，闡述規(guī)避對策。
1.6主要經濟技術指標
項目主要經濟技術指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 項目總用地面積 畝 4100.00
1.1 生態(tài)功能區(qū) 畝 1800.00
1.2 游憩功能區(qū) 畝 1280.00
1.3 生產生活功能區(qū) 畝 1000.00
1.4 配置服務設施 畝 20.00
2 總投資資金，其中： 萬元 142000.00
2.1 建安工程費用 萬元 122360.00
2.2 工程建設其他費用 萬元 2318.66
2.3 預備費用 萬元 6233.09
2.4 建設期利息 萬元 6088.25
2.5 鋪底流動資金 萬元 5000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 正常運營年銷售收入 萬元 75000.00
2 年均銷售收入 萬元 46022.73
3 年平均利潤總額 萬元 27145.94
4 年均凈利潤 萬元 20359.45
5 年城建費及附加 萬元 244.27
6 年均增值稅 萬元 2035.58
7 年均所得稅 萬元 6786.48
8 項目定員 人 360
9 建設期 年 6
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 19.12%
2 項目投資利稅率 % 20.72%
3 稅后財務內部收益率 % 12.92%
4 稅前財務內部收益率 % 19.53%
5 稅后財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 56,674.24
6 稅前財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 107,723.10
7 投資回收期(稅后)含建設期 年 10.06
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 8.29
9 盈虧平衡點 % 61.86%


二章 項目背景及必要性可行性分析
2.1項目提出背景
綠色是城市動人的底色，也是一座城市重要的軟實力之一。城市環(huán)境中一個完整的綠地生態(tài)系統(tǒng)，不僅包括市政綠化、城市公園、住宅附近的綠地，還包括城市周邊的郊野公園。郊野公園是指在城市規(guī)劃區(qū)域內，已經納入城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃，以保護城市生態(tài)用地為主要目標，以郊野自然地位主題，可供開展戶外運動、休閑游憩、科普教育等活動的開放性公園。郊野公園是集耕地、林地、綠地、濕地、水系、自然村落、歷史風貌等生態(tài)人文資源為一體的生態(tài)郊野空間，其包含的鄉(xiāng)村生活和自然資源為游客提供了豐富多彩的活動內容和特的體驗。在我國，郊野公園已成為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、落實建設的重要載體，是促進城市生態(tài)、健康中國建設的重要內容。
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主營產品: 可行性研究報告,商業(yè)計劃書,市場調研報告

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